Price action – Phương pháp giao dịch trần trụi
1. Phương pháp price action là gì?
Price action là phương pháp giao dich dựa trên HÀNH VI của người mua/bán tác động đến GIÁ CẢ thị trường. Tên gọi khác của Price Action là Naked Trading (Phương pháp giao dịch trần trụi), thế tại sao lại có tên gọi đó?
Nguyên nhân xuất phát từ việc trường phái này không sử dụng bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật Indicator nào mà chỉ tập trung vào việc đọc biểu đồ nến. Tập trung vào việc đọc hiểu thị trường dựa trên biến động giữa hai phe. Đồng thời, nhà đầu tư theo trường phái này tìm cách phân tích tâm lý thị trường và qua đó lựa thời điểm tham gia khi một trong 2 phe chiến thắng.
2. Quyền năng của phương pháp Price action
Tương tự nhưng những phương pháp giao dịch khác trên thị trường thì phương pháp giao dịch Price Action cũng được sử dụng giải quyết vấn đề then chốt của phân tích kỹ thuật đó là xác định thời điểm tham gia vào thị trường.
Điểm khác biệt ở đây là làm cho mọi đồ thị trở nên đơn giản hóa vấn đề nhưng cũng không kém phần hiệu quả.
Điểm khác biệt ở đây là tìm cách hiểu được vận động từ thị trường thông qua hành động mua bán của 2 phe Mua và Bán. Để được như vậy, biểu đồ thể hiện chi tiết giá và khối lượng giao dịch được đánh giá là quan trọng nhất thay vì các chỉ báo tính toán dựa trên dữ liệu thô này. Khi nhìn vào đồ thị của trader thuộc trường phái phân tích Price Action, nhà đầu tư sẽ thấy đồ thị rất đơn giản và dễ hiểu thay vì hàng loạt các đồ thị giá như phân tích kỹ thuật truyền thống.
Để hiểu rõ hơn chúng ta vào ví dụ sau:
Trong xu hướng tăng xuất hiện những cây nến rút chân đi kèm với thanh khoản lớn đã phản ánh phe Short đang ép bán nhưng phe Long bắt đầu gia tăng lực bắt đáy và đẩy bên Short rút quân.
FinaShark có indicator độc quyền dành cho anh em đây: Price action candle: Mẫu hình phản ứng giá
3. Những nội dung cần nắm nếu muốn sử dụng phương pháp Price Action hiệu quả
Bất cứ phương pháp giao dịch nào cũng cần có những quy tắc để có thể vận hành một cách thuận lợi, Price Action cũng không phải là ngoại lê, dưới đây là 4 nội dung cần nắm nếu muốn sử dụng phương pháp này hiệu quả.
a. Đọc được biểu đồ nến
Biểu đồ nến là biểu đồ mà trên đó chứa rất nhiều cây nến, mỗi cây được cấu tạo từ 2 thành phần là thân nến và bóng nến mô tả cho các mức giá cao nhất, thấp nhất, mở cửa, đóng cửa (xem ảnh minh họa bên dưới). Có 2 trạng thái của nến là nến tăng (màu xanh) và nến giảm (màu đỏ).
Việc đọc được nến giúp bạn nắm được tâm lí của nhà đầu tư và chọn được thời điểm mua vào tốt nhất.
b. Nhận định được xu hướng
Xu hướng quyết định 60% tỷ lệ chiến thắng của giao dịch nên việc nắm được vấn đề về xu hướng xem như bắt buộc đối với phương pháp Price Action. Xu hướng được chia thành 3 nhóm xu hướng tăng (đáy sau cao hơn đáy trước), xu hướng giảm (đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước) và xu hướng đi ngang (đáy và đỉnh xấp xỉ ngang bằng nhau)
Tham khảo: FinaShark phát triển một số indicator xác định xu hướng, mời bạn xem tại bài viết: Các chỉ báo xác định xu hướng mạnh mẽ
c. Nhận diện cơ hôi và rủi ro dựa vào các vùng hỗ trợ và kháng cự
- Hỗ trợ
+ Đặc điểm: Được tạo thành từ các vùng đáy có sắp xỉ ngang nhau; Là vùng hỗ trợ chứ không phải 1 đường thẳng; Khi thủng hỗ trợ sẽ trở thành kháng cự
+ Công dụng: Xác định thời điểm tạo đáy từ đó có thể xem xét cơ hội để tham gia
- Kháng cự:
+ Đặc điểm: Được thành từ việc nối các vùng đỉnh lại với nhau; Là một vùng kháng cực chứ không phải 1 đường thằng; Khi vượt kháng cự sẽ trở thành hỗ trợ
+ Công dụng: Xác định thời điểm lập đỉnh để có thể cảnh báo cho việc thoát vị thế tránh được rủi ro làm giảm lợi nhuận.
- Minh họa:
4. Hiểu được ưu điểm và kiểm soát nhược điểm
Phương pháp Price action với sự lược bỏ đi các chỉ báo Indicator sẽ dễ dàng, đơn giản và thuận tiện hơn trong việc phân tích để đưa ra quyết định.
Bên cạnh đó mọi hành vi của giá đều hiển thị trên biểu đồ nến một các trực tiếp chính vì thể có thể đưa ra giải phải kịp thời và chính xác.
Ngoài những ưu điểm được nêu trên thì phương pháp này có 2 nhược điểm đó là nến sẽ bị nhiễu ở những thời điểm có thông tin quan trọng do lực cung cầu lớn vào thị trường một cách đồng loạt và trạng thái cung cầu ảo chi phối ở những thị trường có mức thanh khoản thấp.
5. Đừng bị lầm tưởng giữa Price Action với Phân tích kỹ thuật.
Về mặt ý nghĩa thì cả 2 phương pháp đều dùng để xác định thời điểm ra/vào lệnh khi giao dịch, nhưng sự khác biệt là phân tích kỹ thuật mang ý nghĩa rộng hơn – Phân tích kỹ thuật thì có nhiều phương pháp trong đó có Price Action.
Điểm khác biệt thứ 2 là về các công cụ sử dụng. Phân tích kỹ thuật sử dụng kết hợp tất cả công cụ lại với nhau tùy thuộc vào phương pháp và người dùng nhưng riêng với Price Action chỉ sử dụng những gì thuần túy nhất để đưa ra quyết định đó là đồ thị nến và khối lượng giao dịch (thanh khoản).
Trên đây là 5 điều thú vị mà có thể bạn chưa biết hoặc bị lầm tưởng về Price Action. Nội dung này giúp bạn có cái nhìn tổng quát về Price Action để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì ở chủ đề tiếp theo sẽ nêu lên những nội dung chi tiết về các đọc nến ra sao, phân tích xu hướng thế nào,….Hẹn gặp lại các bạn!
Analyst: Lê Tấn Phát
[Đồng hành cùng nhà đầu tư, FinaShark phát triển bộ tool Xác định dòng tiền & Thư viện chỉ báo cung cấp các tín hiệu mua/bán một cách chuyên nghiệp với hiệu quả vượt trội. Mời bạn tham khảo sản phẩm của FinaShark tại đây: Tool Xác định dòng tiền | Thư viện chỉ báo]
Bài viết liên quan
20 Tháng Sáu 2020
25 Tháng Ba 2020
27 Tháng M. hai 2019